4.4285% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -789,428.93 | 1,677,554.09 | 759,981.45 | 877,405.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,118,690.95 | 0.00 | 908,720.57 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,270,406.90 | 28,522,075.77 | 26,266,736.06 | 27,283,235.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.12 | 1.18 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.52 | 0.00 | -2.69 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.09 | 0.00 | 19.24 |