主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -777,326.67 | -2,845,061.84 | 7,899,352.26 | 2,498,945.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -33,793,972.26 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 502,565,879.11 | 559,232,708.57 | 626,682,010.69 | 679,069,038.60 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.12 | 0.00 |