主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -415,017.69 | -297,971.01 | -282,384.13 | 626,121.58 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -1,300,091.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,937,431.57 | 8,394,365.04 | 9,001,502.37 | 10,595,353.66 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |