主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 275,983.58 | 338,252.46 | 163,786.78 | -9,547.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -2,981,678.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 94,948,188.55 | 84,921,083.75 | 59,379,470.09 | 57,231,548.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 1.01 | 0.93 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |