0.1806% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,041.19 | -8,809.50 | -4,081.17 | -135.61 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 208,808.20 | 0.00 | 153,777.91 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 745,182.46 | 817,833.85 | 496,218.21 | 602,131.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.34 | 1.35 | 1.34 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.04 | 0.00 | -1.03 |