0.1628% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -15,074,627.78 | 139,047,662.44 | 45,948,704.68 | 82,783,905.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 227,459,966.54 | 0.00 | 339,321,230.77 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,264,293,059.36 | 3,099,691,191.28 | 3,685,938,116.23 | 4,615,797,789.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 1.09 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.92 | 0.00 | 8.07 |