主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 39,330,312.46 | 30,699,671.41 | 21,870,003.42 | 95,177.33 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,152,819.39 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,878,596,336.01 | 3,841,217,489.27 | 5,765,726,216.27 | 118,905,598.38 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.59 | 1.88 | 2.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.20 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.30 |