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蜂巢丰远债券A(012624) - 搜狐基金
蜂巢丰远债券A(012624)
2024-11-22
1.01970.0196%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 660,035.40 | 10,717,225.38 | 5,727,556.65 | 18,187,300.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,024,418.21 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 50,857,475.43 | 50,465,510.74 | 940,672,683.67 | 932,466,346.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.24 |