主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -609,159.48 | -348,733.08 | -329,964.06 | 747,337.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -9,963,757.86 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 34,767,393.69 | 38,194,186.54 | 43,455,337.85 | 55,530,011.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.69 | 0.79 | 0.85 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.02 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -20.69 | 0.00 | 0.00 |