主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -7,929,210.05 | -1,270,735.91 | -6,442,898.86 | -1,593,514.14 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -11,417,831.57 | 0.00 | -10,900,121.69 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.27 | 0.00 | -0.23 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 30,877,108.19 | 34,810,437.76 | 37,177,251.04 | 42,465,844.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.82 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -8.81 | 0.00 | -2.66 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -27.00 | 0.00 | -22.08 | 0.00 |