主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,310,455.47 | 10,982.51 | -219,814.55 | -158,955.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -8,411,006.96 | 0.00 | -6,479,825.43 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.20 | 0.00 | -0.24 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 34,130,172.85 | 31,798,323.83 | 20,731,295.64 | 19,313,066.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.84 | 0.76 | 0.78 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 6.69 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -19.77 | 0.00 | -23.81 | 0.00 |