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建信中证全指证券公司ETF发起式联接A(012645)

2024-03-28     0.76340.3417%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,310,455.4710,982.51-219,814.55-158,955.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-8,411,006.960.00-6,479,825.430.00
单位基金可分配净收益(元)-0.200.00-0.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,130,172.8531,798,323.8320,731,295.6419,313,066.76
期末单位基金资产净值(元)0.800.840.760.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.690.001.320.00
基金累计净值增长率(%)-19.770.00-23.810.00