0.1204% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -891,422.34 | 4,009,106.55 | 823,016.83 | 3,688,844.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -5,108,433.50 | 0.00 | 1,037,899.78 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 79,287,396.44 | 78,905,413.16 | 67,570,439.40 | 69,793,424.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.94 | 0.99 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 10.36 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.08 | 0.00 | 2.22 |