主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -487,973.33 | 2,008,471.52 | 375,734.94 | 1,929,807.96 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,920,933.51 | 0.00 | 228,936.13 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 37,892,593.25 | 37,895,347.37 | 40,059,481.40 | 35,293,234.64 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 10.04 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.16 | 0.00 | 1.36 |