主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -12,532,903.03 | -18,025,251.13 | -5,570,478.95 | -4,670,408.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -234,219,978.52 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.47 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 250,722,014.08 | 267,070,979.99 | 299,986,748.11 | 350,012,030.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.51 | 0.53 | 0.60 | 0.73 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -33.27 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -46.72 | 0.00 | 0.00 |