-0.0534% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,100,785.16 | 43,483,308.14 | 19,485,665.82 | 19,335,432.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 61,246,474.02 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 782,033,620.75 | 974,344,823.32 | 1,157,836,717.19 | 1,326,261,965.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.09 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.71 | 0.00 | 0.00 |