主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,025,184.08 | -7,715,342.54 | -1,001,703.41 | -597,852.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -54,499,471.16 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.40 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 81,039,436.63 | 82,827,945.48 | 92,999,780.71 | 109,883,063.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.61 | 0.60 | 0.67 | 0.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -27.25 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -39.69 | 0.00 | 0.00 |