主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,311,075.56 | -1,708,589.05 | 3,022,108.95 | 850,569.33 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -13,003,750.90 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 79,404,733.38 | 77,703,603.01 | 88,873,354.71 | 87,915,391.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.80 | 0.89 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 14.57 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -10.83 | 0.00 |