主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -230,148.05 | -301,621.45 | 481,889.48 | 129,200.86 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -2,345,496.53 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,741,828.11 | 12,720,350.39 | 14,851,846.21 | 15,586,709.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.81 | 0.79 | 0.88 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 14.23 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -11.77 | 0.00 |