-0.0563% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,976,056.01 | 58,581,131.50 | 17,108,256.02 | 27,743,726.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 44,524,679.74 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,072,134,704.30 | 1,059,471,321.92 | 3,138,112,580.50 | 3,131,036,744.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 0.00 |