0.6934% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -179,493.21 | -650,526.73 | 301,142.82 | 5,787.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -380,892.86 | 0.00 | 342,162.78 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,256,899.03 | 22,064,872.28 | 22,769,662.84 | 25,320,691.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.04 | 1.07 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.49 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 3.50 |