主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -74,532.08 | -102,827.50 | -37,478.09 | -163,255.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 868,889.85 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 860,615.20 | 771,897.05 | 4,757,390.13 | 4,540,924.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.22 | 1.28 | 1.24 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.58 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.02 |