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国富鑫颐收益混合C(012813)

2024-03-28     0.97810.0409%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-112,335.00-37,014.7230,353.6462,354.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-14,511.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,589,868.062,745,310.253,162,634.504,337,033.05
期末单位基金资产净值(元)0.980.991.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.460.00