0.0269% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 36,330,247.35 | 3,898,386.94 | 13,533,840.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 30,651,492.93 | 0.00 | 13,363,965.67 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 855,977,480.73 | 1,201,132,958.15 | 916,921,244.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.12 | 1.12 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 4.84 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.53 | 0.00 | 8.87 |