0.2910% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -203,215.16 | -1,487,445.41 | 1,544,539.83 | 1,956,766.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -29,914,598.17 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 691,810,593.93 | 811,776,668.93 | 999,340,669.41 | 1,078,274,821.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.72 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.55 | 0.00 | 0.00 |