0.1374% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,383,557.57 | 14,311,331.87 | 1,496,403.36 | 12,620,762.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64,757,411.42 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.23 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 270,798,610.28 | 236,313,945.20 | 240,923,188.98 | 219,094,160.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.89 | 0.85 | 0.77 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.94 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.81 |