主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -24,532,015.43 | -100,051,496.07 | -18,704,429.64 | -45,892,772.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -356,558,865.26 | 0.00 | -254,176,918.11 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.38 | 0.00 | -0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 575,427,570.31 | 593,687,835.58 | 670,463,249.03 | 777,503,456.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.63 | 0.62 | 0.68 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -20.37 | 0.00 | -3.95 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -37.52 | 0.00 | -24.64 |