主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,133,582.78 | -22,375,347.11 | -4,210,135.75 | -10,660,873.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -75,405,230.33 | 0.00 | -57,027,950.92 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.38 | 0.00 | -0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 115,511,274.11 | 120,924,072.99 | 140,925,475.30 | 166,796,957.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.62 | 0.62 | 0.67 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -20.85 | 0.00 | -4.23 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -38.41 | 0.00 | -25.48 |