1.5222% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,854.30 | 35,168.41 | 11,544.80 | 20,706.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 353,603.41 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,147,755.48 | 1,030,132.33 | 835,529.48 | 1,037,648.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.94 | 1.83 | 1.73 | 1.88 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 0.00 |