0.2409% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -26,689.78 | 102,397.34 | 58,931.92 | 87,022.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,250,013.40 | 0.00 | -707,048.29 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -0.21 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,516,738.95 | 4,476,012.30 | 4,463,757.95 | 4,524,578.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.20 | 1.29 | 1.33 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.89 | 0.00 | 1.90 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -21.93 | 0.00 | -13.63 |