主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -29,549.29 | -34,021.69 | -7,124.67 | -24,109.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -17,777.42 | 0.00 | -214,237.95 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.17 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 49,570.19 | 66,173.60 | 70,747.05 | 1,032,836.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.64 | 0.79 | 0.84 | 0.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.55 | 0.00 | -4.96 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -21.18 | 0.00 | -17.18 |