主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -936,216.14 | -262,621.76 | -567,154.96 | -428,120.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -8,557,134.09 | 0.00 | -6,383,935.26 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.35 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,830,314.87 | 15,427,621.52 | 17,024,315.26 | 16,374,286.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.66 | 0.73 | 0.74 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 1.04 | 0.00 | 13.22 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -35.10 | 0.00 | -27.28 | 0.00 |