主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -51,767,846.18 | -28,847,319.32 | 1,005,143.66 | 1,445,243.41 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -215,220,291.69 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 580,463,159.49 | 595,215,021.30 | 676,080,015.90 | 669,310,273.42 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.73 | 0.83 | 0.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.58 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -26.56 | 0.00 | 0.00 |