主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,128,413.53 | -1,157,491.47 | -1,068,671.33 | -85,672.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -201,284,107.86 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 306,639,540.78 | 335,222,152.71 | 340,228,551.81 | 367,838,086.61 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.65 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.48 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.65 |