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民生加银中证500指数增强发起式C(012927)

2024-12-10     0.73920.5851%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-4,890,442.04-2,289,874.23662,307.97-578,606.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,203,376.1032,605,638.5941,350,926.7614,313,191.57
期末单位基金资产净值(元)0.730.640.710.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00