主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,442,539.08 | -3,886,119.32 | -980,072.02 | -723,271.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -8,488,184.12 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 30,040,704.74 | 29,709,878.85 | 33,537,742.73 | 43,876,055.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.74 | 0.78 | 0.88 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -33.24 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -22.22 | 0.00 | 0.00 |