0.1521% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,957,968.66 | 9,642,892.42 | 3,322,137.92 | 3,408,003.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 65,230,891.01 | 0.00 | 19,890,134.59 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 877,609,383.35 | 776,047,718.24 | 637,648,486.99 | 284,258,382.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 5.05 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.24 | 0.00 | 8.53 |