0.0910% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 40,569,627.20 | 17,808,822.11 | 11,131,985.46 | -10,319,006.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 706,042,818.84 | 0.00 | 789,019,887.90 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.42 | 0.00 | 1.36 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,304,476,953.00 | 1,299,206,675.16 | 1,400,140,349.15 | 1,225,039,792.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.62 | 2.70 | 2.42 | 2.36 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 17.77 | 0.00 | 8.84 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 29.56 | 0.00 | 19.74 | 0.00 |