0.0089% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 44,849,919.21 | 13,247,607.31 | 15,740,247.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 456,766,378.14 | 0.00 | 89,431,653.75 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 5,273,222,234.03 | 1,320,439,989.67 | 1,244,071,428.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 1.75 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.09 | 0.00 | 9.30 |