0.0918% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,506,702.55 | 3,887,060.36 | 25,463.90 | 19,994,886.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 21,732,451.00 | 0.00 | 10,891,850.52 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 314,933,438.54 | 330,249,393.94 | 355,908,795.13 | 407,481,508.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 2.23 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 2.75 |