0.0471% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -385,928.67 | 856,978.99 | 579,036.23 | 515,377.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 986,869.85 | 0.00 | 3,461,267.64 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,726,728.10 | 59,392,375.09 | 77,976,014.17 | 121,360,729.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.26 | 0.00 | 0.97 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 2.94 |