主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -46,422,447.93 | -42,895,804.81 | -16,489,497.21 | 13,809,188.97 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -470,777,396.33 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.40 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 555,677,628.94 | 714,321,474.96 | 834,719,359.02 | 955,007,572.34 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.55 | 0.60 | 0.61 | 0.67 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.96 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -39.72 | 0.00 | 0.00 |