2.2475% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,364,023.77 | 993,461.72 | 26,155.25 | -11,402.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 965,786.62 | 0.00 | 244,321.15 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,952,124.61 | 16,387,033.68 | 15,125,710.57 | 2,415,037.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 0.94 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.19 | 0.00 | 6.24 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.44 | 0.00 | 6.24 | 0.00 |