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民生加银中证800指数增强发起式A(013031)

2024-03-27     0.7262-1.1435%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-537,535.51-460,727.71-1,172,028.46160,079.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-3,614,245.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,368,616.4412,098,561.4813,040,436.6113,742,144.72
期末单位基金资产净值(元)0.710.750.780.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.390.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-21.700.00