主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -537,535.51 | -460,727.71 | -1,172,028.46 | 160,079.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -3,614,245.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,368,616.44 | 12,098,561.48 | 13,040,436.61 | 13,742,144.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.39 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -21.70 | 0.00 |