主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -33,658,360.68 | -65,903,307.46 | -40,163,071.66 | -27,791,336.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -197,174,391.00 | 0.00 | -115,315,537.50 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -0.19 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 514,905,415.22 | 604,683,434.75 | 442,187,492.75 | 495,450,464.34 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.69 | 0.79 | 0.75 | 0.82 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.31 | 0.00 | -3.24 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -21.00 | 0.00 | -17.53 |