主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,007,701.35 | -5,157,599.75 | -1,563,693.30 | -4,565,540.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,037,187.93 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 105,544,202.95 | 89,675,381.92 | 96,016,834.15 | 111,066,400.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.23 | 1.31 | 1.35 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.82 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.97 |