主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,154,263.27 | -682,608.93 | 100,612.53 | -67,883.13 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,709,315.17 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 31,458,559.59 | 49,200,079.72 | 34,322,091.44 | 42,126,307.57 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 0.95 | 1.01 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.01 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.22 | 0.00 | 0.00 |