主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,035,191.74 | 349,367.49 | 1,504,808.57 | 5,286,443.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -95,843,499.56 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 142,463,043.44 | 188,503,542.27 | 203,584,673.19 | 242,724,347.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.68 | 0.66 | 0.75 | 0.81 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.04 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.86 | 0.00 | 0.00 |