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中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(013083)

2024-03-28     0.64824.1955%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-283,998.85-440,878.281,287,688.99419,984.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-64,139,659.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.970.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,399,755.5451,195,316.9054,516,919.0273,844,918.54
期末单位基金资产净值(元)0.690.730.820.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0024.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-9.650.00