主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,719,344.16 | -2,861,285.51 | -899,379.78 | -740,258.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -31,771,479.38 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.48 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 36,617,368.96 | 33,827,177.59 | 35,367,097.86 | 40,398,455.34 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.71 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -33.75 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -46.17 | 0.00 | 0.00 |