主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,506,875.55 | -7,803,822.87 | -2,591,965.16 | -3,462,725.10 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -82,038,528.58 | 0.00 | -43,458,608.53 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.49 | 0.00 | -0.29 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 82,630,105.93 | 86,096,225.95 | 97,427,191.80 | 103,973,560.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.48 | 0.51 | 0.58 | 0.71 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -33.95 | 0.00 | -9.04 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -46.42 | 0.00 | -26.21 |